Isi kandungan:
Stok boleh didagangkan berdasarkan maklumat yang dikemukakan dalam penyata kewangan syarikat atau berdasarkan corak perdagangan bersejarah yang digambarkan pada carta. Pilihan ketiga untuk saham dagangan adalah untuk menggabungkan dua teknik.
Trading on Fundamentals
Saham dagangan berdasarkan asas-asas bermula dengan analisis penyata kewangan yang syarikat melepaskan secara teratur. Kaedah dagangan ini bertujuan untuk menentukan nilai relatif syarikat berdasarkan pelbagai titik data, termasuk pertumbuhan pendapatan, pendapatan dan bahagian pasaran. The nisbah harga / pendapatan adalah salah satu maklumat asas yang boleh digunakan untuk membandingkan nilai syarikat. Nisbah ini dikira dengan membahagikan harga saham syarikat dengan perolehan sesahamnya. Syarikat dengan harga saham $ 45 yang memperoleh $ 3 sesaham akan mempunyai nisbah P / E 15. Syarikat lain yang berharga $ 90 dengan pendapatan $ 3 sesaham akan mempunyai nisbah P / E sebanyak 30. Dalam perdagangan asas, stok harga pada $ 45 akan dianggap sebagai nilai yang lebih baik, kerana ia memperoleh sebanyak sesaham sebagai saham $ 90, tetapi hanya separuh harga.
Perdagangan Teknikal
Daripada menggunakan penyata kewangan, perdagangan teknikal dilakukan dengan mencatatkan harga saham dan pergerakan volum. Membeli dan menjual menggunakan penunjuk perdagangan teknikal menggunakan data sejarah untuk mendedahkan corak grafik yang telah diulangi dari masa ke masa. Pedagang menggunakan pengulangan corak ini cuba meramalkan perubahan jangka pendek dan jangka menengah dalam harga saham. Contoh penunjuk teknikal akan menjadi pelarian terbalik. Ini berlaku apabila stok yang telah didagangkan dalam julat harga sempit tiba-tiba merosot di atas harga atas dalam julat. Jika corak yang serupa telah mendahului penghargaan yang signifikan dalam harga saham stok itu, peniaga teknikal akan membeli saham sebaik sahaja pelarian berlaku.
Menggabungkan Teknik
Gabungan analisa asas dan teknikal boleh digunakan untuk memberikan isyarat beli berasingan pada stok yang sama. Sebagai contoh, stok yang mempunyai P / E relatif rendah yang baru saja memecah hujung bahagian atas julat dagangannya akan memberi dua berasingan beli isyarat. Walaupun pelbagai isyarat beli tidak memberi jaminan kejayaan perdagangan, contohnya gabungan nilai yang diperolehi daripada analisis fundamental dan potensi berpindah yang lebih tinggi berdasarkan corak perdagangan teknikal dapat meningkatkan kemungkinan membuat perdagangan yang menguntungkan.
Jual Isyarat
Ketiga teknik trading juga dapat digunakan untuk menentukan kapan stok hendak dijual. Contohnya, stok yang mempunyai nisbah P / E yang lebih tinggi berbanding stok yang sama boleh dianggap sebagai atau berada di atau berhampiran dengan harga saham yang dijangka tertinggi, berdasarkan asas. Saham yang memecahkan bahagian bawah sempadan perdagangan sempit, yang disebut sebagai pelarian downside, mungkin memberi isyarat bahawa saham sedang menuju ke bawah berdasarkan analisis teknikal. Dengan menggunakan pendekatan gabungan, stok yang mempunyai nisbah P / E yang tinggi yang juga mempunyai pelarian penurunan boleh memberikan dua isyarat menjual yang berasingan.